现金可能因为多种原因流入企业，像融资，承诺未来提供服务的预收款，以前期间发货而在本期收到的款项等。
经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当按照约定提供。
第四十七条经营者以预收款方式提供商品或者服务的,应当按照约定提供.
的货款将做为下次你们和我们订货的预收款，希望你们可以理解。
仅为预收款.实际费用实报实销,多退少补.
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